Сравнение BILL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между BILL и ^VIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BILL и ^VIX
Основные характеристики
BILL:
0.12
^VIX:
0.57
BILL:
0.53
^VIX:
2.17
BILL:
1.07
^VIX:
1.26
BILL:
0.07
^VIX:
0.96
BILL:
0.20
^VIX:
2.15
BILL:
29.57%
^VIX:
38.41%
BILL:
48.96%
^VIX:
142.23%
BILL:
-87.15%
^VIX:
-88.70%
BILL:
-74.16%
^VIX:
-70.87%
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 93.49%.
BILL
8.40%
2.73%
86.39%
9.20%
18.37%
N/A
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BILL и ^VIX
Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и ^VIX
Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 12.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 61.67%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.